ok138cn太阳集团古天乐2018年度部门决算
第一部分：ok138cn太阳集团古天乐概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：ok138cn太阳集团古天乐2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
第三部分：ok138cn太阳集团古天乐2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：ok138cn太阳集团古天乐概况
一、主要职能
ok138cn太阳集团古天乐是经自治区人民政府批准成立、国家教育部备案的一所国家公办全日制普通高等学院。隶属自治区粮食和物资储备局。学院位于绿城南宁，傍临景色秀丽的邕江之滨。学院建于1953年，半个多世纪薪火相传，弦歌不断，历经66年的传承发展，几经改革变迁。其前身为广西粮食干部训练班、广西粮食干部学校、广西粮食学校、广西贸易经济学校（1994年确定为国家重点中专），以及1978年成立的黎塘粮食技工学校、广西粮食技工学校、广西经济贸易技工学校（1988年确定为省部级重点技校）。2004年6月，广西经济贸易技工学校与广西经济贸易经济学校合并升格组建为广西工贸职业技术学院，2006年3月更为现名。
学院坚持依托行业、突出财经、服务三产的办学指导思想，现已发展成为财经管理特色突出，以财经大类专业为主体，电子商务、广告设计与制作等专业以及相关新兴协调发展的高等职业院校。
二、部门决算单位构成
学院现有鹏飞、中尧、新村、武鸣四个校区。鹏飞校区（校本部）位于南宁市鹏飞路15号；中尧校区(东校区)位于南宁市中尧路15号，新村校区（西校区）位于南宁市西乡塘新村路8号，两个校区共占地7万平方米；武鸣校区计划建设净用地1188.12亩，总建筑面积约60万平方米，目前已目前已完成全部征地。学院共有25个内设及有关党群组织。内设机构中，党群行政部门11个，教学科研机构7个，教辅机构3个，自主设置机构4个。
人员情况：编制人数296 人，其中：事业编制数288人；机关后勤中心控制数8人。在职教职工268人，编外人员65人，退休总人数为162人，其中：离休人员2人；退休人员160人,在校生9374人。
建校66年来，学院向社会输送了大量的相关高等素质技能型人才，先后获得自治区文明单位、自治区示范性高等职业院校重点培育单位、广西职业技术教育先进单位、广西高校先进基层党组织、广西高校安全文明校园、中国百个优秀青年志愿者服务集体、自治区普通高等学院毕业生就业工作先进集体、自治区卫生优秀学院、南宁市花园式单位等荣誉称号。
第二部分：ok138cn太阳集团古天乐
2018年度部门决算报表
此部分另附表格，详见附件：ok138cn太阳集团古天乐2018年度部门决算公开表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
第三部分：ok138cn太阳集团古天乐2018年度
部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入15375.78万元，其中本年收入15291.84万元, 较2017年度决算数减少15060.32万元，下降49.62%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入8394.21万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少16453.86万元，下降66.22%，主要原因是主要原因是减少追加工商学院政府债券资金“2017年教育项目资金”12660万元和“2017年南宁教育园区高校建设补助资金”3000万元，合计减少15660万元。
2. 上级补助收入6.22万元，为自治区本级单位当年拨付的资金。
3.事业收入6884.15万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：本院开展教学活动所取得的学费、住宿费等收入。较2017年度决算数增加1449.66万元，增长26.68%，主要原因是2018年新增2019级学生人数1000人，学费、住宿费相应的提高。
4.其他收入7.26万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数减少62.33万元，下降89.57%，主要原因是2017年收入中包括利息收入，2018年的利息收入已上缴财政专户。
5.上年结转和结余83.94万元，为年度预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）本部门2018年度总支出15375.78万元，其中本年支出15179.39万元, 较2017年度决算数减少15005.77万元，下降49.71%。支出具体情况如下：
1.教育支出14542.88万元，主要用于日常教学支出。较2017年度决算数减少15052.62万元，下降50.86%，主要原因是减少追加工商学院政府债券资金“2017年教育项目资金”12660万元和“2017年南宁教育园区高校建设补助资金”3000万元。
2.社会保障和就业支出416.08万元，主要用于抚恤金支出。较2017年度决算数增加47.59万元，增长12.91%，主要原因是人员的增加。
3.医疗卫生与计划生育支出88.18万元，主要用于在职
职工医疗保险缴费支出，较2017年度决算数增加3.02万元，增长3.55%，主要原因是人员经费的增加。
4.住房保障支出132.26万元，主要用于在职职工住房公积金支出，较2017年度决算数减少3.74万元，下降2.75%，主要原因是增加的住房公积金由单位承担，在高等职业教育中反映。
5.结余分配13.48万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加13.49万元，增长100%，主要原因是转入事业基金增加13.49万元。
6.年末结转和结余182.90万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加85.49万元，增长87.76%，主要原因是现代学徒制经费结转70万至2019年使用。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
ok138cn太阳集团古天乐2018年度一般公共预算支出8295.25万元，较2017年度决算数减少16455.42万元，下降66.48%。其中：基本支出2756.04万元，项目支出5539.21万元。
ok138cn太阳集团古天乐2018年度一般公共预算支出年初预算为6243.65万元，支出决算为8295.25万元，完成年初预算的132.86%。
（一）教育支出年初预算为5802.77万元，支出决算为 7746.91万元，完成年初预算的133.50%。主要原因是财政追加奖助学金等教育经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算为220.44万元，支出决算为327.90万元，完成年初预算的148.75%。主要是追加离退休人员经费、养老保险以及抚恤金等107.46万元。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为88.18万元，支出决算为88.18万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出年初预算为132.26万元，支出决算为132.26万元，完成年初预算的100%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2756.04万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1602.85万元，完成年初预算的175.97%。主要原因是人员有变动，经费增加。
（二）对个人和家庭的补助支出129.28万元，完成年初预算的73.95%。主要原因是离退休人员公用经费有结余。
（三）商品和服务支出854.89万元，完成年初预算的78.18%。主要原因是商品和服务支出中169.02万元用于资本性支出。
（四）资本性支出169.02万元。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
由于ok138cn太阳集团古天乐的公用经费是实行“生均定额”财政拨款方式，故ok138cn太阳集团古天乐没有在财政核拨的生均定额拨款中安排“三公”经费支出。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额5859.20万元，其中：政府采购货物支出604.54万元、政府采购工程支出4949.57万元、政府采购服务支出305.09万元。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台。
（三）预算绩效管理工作开展情况。
2018年度预算项目绩效评价情况
根据财政预算管理要求，ok138cn太阳集团古天乐组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金9420.75万元，其中一般公共预算支出3241.82万元，占以一般公共预算项目支出总额的58.52 %；纳入财政专户管理的资金6205.93万元，占财政专户资金项目支出总额的99.95%。
共组织对“2018年高校国家助学金补助资金”、“2018年高职生均拨款中央奖补资金”、“2018年高职生均拨款自治区奖补资金”、“物业管理费”、“编外人员经费”、“定额标准外对个人和家庭的补助”、“事业单位在职人员绩效工资”、“新校区建设贷款利息”等8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3241.82万元。从评价情况来看，8个预算绩效项目自评分均达到了90分，完成情况较好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
ok138cn太阳集团古天乐
2019年8月29日